หุ้นวิชั่น – บทวิเคราะห์ บล. ดาโอระบุว่า หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากปาฐกถาพิเศษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Chat with Tony : Bull Rally of Thai Capital Market” ในคืนวันที่ 13 ม.ค. 2025 โดยเนื้อหาครอบคลุมในหลายหัวข้อ ทั้งเรื่องการผลักดันตลาดทุนไทย (Trust, Transparent, Confident, Sentiment), ธุรกิจที่ควรได้รับการส่งเสริม (Data center, AI, Biotechnology, Entertainment complex), ค่าครองชีพ (ค่าไฟฟ้า, ค่าโดยสาร) ตลอดจนการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ (Global minimum tax, VAT, Negative income tax) และอื่นๆ
โดยคาดหวังการเติบโตของ GDP ในปี 2025E ที่ระดับ 3% และปี 2026E-27E ในระดับ 4-5%
หุ้นที่ได้รับผลกระทบจากปาฐกถาพิเศษของคุณทักษิณประเมินมีดังนี้:
– POWER (Overweight) อาจเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มโรงไฟฟ้าหลังคุณทักษิณบอกว่าการปรับลดค่าไฟให้กระทบเอกชนน้อย อย่างไรก็ตามเรายังมีความกังวลในส่วนการปรับลดค่าไฟผ่าน 3 การไฟฟ้าหลักจะกระทบค่าไฟฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียด เป็นประเด็นที่ยังต้องระวัง หุ้นที่อาจเห็นการ rebound ระยะสั้น GPSC (ซื้อ/เป้า 60.00 บาท), BGRIM (ซื้อ/เป้า 35.00 บาท), GULF (ถือ/เป้า 60.00 บาท)
– ADVANC (ซื้อ/เป้า 310.00 บาท), GULF (ถือ/เป้า 60.00 บาท), INTUCH (consensus 105.75 บาท) สนับสนุน Data Center และ AI
– MEDEZE (ซื้อ/เป้า 11.50 บาท) สนับสนุนการวิจัยและการใช้ Stem Cell
– Ground Transport (Neutral) คุณทักษิณยังเน้นย้ำนโยบายค่าโดยสาร 20 บาท โดยจัดตั้งกองทุน infrastructure fund เดือน ต.ค. นี้ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าประเด็นดังกล่าวอาจยังต้องใช้เวลาศึกษา และในช่วง 1-2 ปีแรกของการเริ่มใช้นโยบายค่าโดยสาร 20 บาทจะเป็นการชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารก่อน ซึ่งจะเป็นบวกต่อ BEM, BTS
– MEGA (consensus 45.60 บาท) สนับสนุนธุรกิจการผลิตยารักษาโรคในไทยเพื่อลดการนำเข้า
– PTTEP (ซื้อ/เป้า 160.00 บาท) มีโอกาสได้ประโยชน์จากการลดภาษีปิโตรเลียมที่เป็นไปได้และความคืบหน้าของการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล (OCA)