โบรกเคาะเป้า KBANK 180 บ. กำไรโตเด่น

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) มีมุมมอง Neutral ต่อการประชุมนักวิเคราะห์ของ KBANK เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ได้ต่างจากที่คาดก่อนหน้า ภาพรวมคงชอบ KBANK และคงเป็น Top Pick กลุ่มธนาคารคู่กับ KTB (BUY, TP 24 บ.) เพราะเห็นพัฒนาการการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของ KBANK ในทางบวก
ดังนั้นคาดมีโอกาสเห็นค่าใช้จ่ายสำรอง (credit cost) กลับสู่ระดับปกติในปี 2568 ที่ 140-160 bps. และกำไรสุทธิ 2568-2569 คาดเติบโตเด่น +17% และ +10% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน

          ฝ่ายวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไรสุทธิ 2567-2569 ใหม่เป็น 4.95/5.45 และ 5.83 หมื่นลบ. เดิม 4.94/ 5.48และ 5.81 หมื่นลบ. ตามลำดับ มุมมองที่เปลี่ยนไป สินเชื่อรวมต่ำกว่าคาด จากกลยุทธ์การเติบโตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายขาลง ใช้สมมุติฐานดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 2.0% ซึ่งคาดจะมีการปรับลงอีกครั้งในช่วง ไตรมาส 1/2568 และรายได้ค่าธรรมเนียม-บริการดีกว่าคาด จากธุรกิจ wealth management

          ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ BUY และคง TP25F ที่ 180 บาท เพราะเห็นพัฒนาการการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของ KBANK ในทางบวก ดังนั้นคาดว่ามีโอกาสเห็นค่าใช้จ่ายสำรอง (credit cost) กลับสู่ระดับปกติในปี 2568 ที่ 140-160 bps. กำไรสุทธิ 2567-2568 คาดเติบโตเด่น +17% และ +10% จากช่วงเดียวกันกับปีก่อน

แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

SMPC ถังแก๊สกำไรพุ่ง61% จัดเต็มจ่ายปันผล 0.27 บาท 

SMPC ถังแก๊สกำไรพุ่ง61% จัดเต็มจ่ายปันผล 0.27 บาท 

SCGP กำไรปี67 ทรุด 30% กัดฟันปันผลอีก 30 สตางค์ 

SCGP กำไรปี67 ทรุด 30% กัดฟันปันผลอีก 30 สตางค์ 

หุ้นกู้ SENA ผู้เล่นอสังหาฯที่ปรับตัวตาม เมกะเทรนด์ [HoonVision x FynnCorp]

หุ้นกู้ SENA ผู้เล่นอสังหาฯที่ปรับตัวตาม เมกะเทรนด์ [HoonVision x FynnCorp]

SUN คาดปี68 โต 16% ชี้ราคาหุ้นไม่แพง เคาะ “ซื้อ”

SUN คาดปี68 โต 16% ชี้ราคาหุ้นไม่แพง เคาะ “ซื้อ”

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด